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收支业务管理

时间:2017-3-12 16:11:06
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产?#26041;?#32461; 产品功能 产品价值 项目案例

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        迪博ACM收支管理产品帮助行政事业单位建立健全并落实收入支出业务管理制度;在收入?#26041;冢?#25903;持收入计划编制、收入登记与上缴、预算资金到账管理及资金归垫管理,?#36842;?#25910;入的归口管理与会计核算;在支出?#26041;冢?#32467;合支出事项分类管控流程及管控方式,针对每项费?#27599;?#25903;,通过选择预算指标、进行归口审核、分权限开展审批、设定开支标准、固化业务表单等控制措施,对单位费?#27599;?#25903;进行实时动态监管,满足外部监管规定要求;?#36842;?#25903;出管理的事前预算控制、事中财务核算、事后报表分析。

产品功能:

        收支管理功能主要内容主要包括:收入管理(该部分主要指事业单位的收入管理,?#35805;?#30340;行政单位使用该功能比较少)、预算资金到账管理、资金归垫管理、预算执行申请、报销申请、借款申请和合同支付等功能内容,功能结构和关系如下图:

一是收入管理。根据实?#26159;?#20917;,?#36842;?#26377;收入来源的单位需要收入管理功能,包括收入计划、收入到账后的收入登记、收入上缴等功能。

二是预算资金到账管理。对财政拨款、事业单位经营收入还是财政返还额度等不同来源的资金到账后进?#22411;?#19968;管理,在预算实际支出时将其?#34892;?#22320;关联对接起来,根据预算指标?#36842;?#26080;资金不支付的管理。

三是资金归垫管理。解决有预算但款项还没下来的情况,先从其他预算指标中借取支出,等实际资金到账后再归还到拆借的指标?#26657;?#28385;足业务的紧急需求。

四是预算执行申请、借款、报销和合同支付。

        ●支?#25351;?#25454;单位业务实?#26159;?#20917;,自定义支出事项及明细、支出事项标准、归口部门、审批流程与规则;

        ●支持资金计划编报、支出事项事前申请与授权批准,确保支出业务在授权范围内开展;

        ● 落实业务借款机制,明?#26041;?#27454;条件和范围,控制借支额度,规?#30563;?#27454;行为,确保单位资金安全及?#34892;?#20351;用;

        ●内置统一规范的通用经费支出标准规则模板,?#36842;?#23545;资金支出范围与标准等灵活的?#38469;?#19982;超标消息提醒,确保重点经费支出事项符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》及配套管理规定要求;

        ●支持不相容岗位分离分析,确保业务相关岗位设置合理;根据单位实际管理要求,通过系统固化审批主体、权限、程序与责任,确保管控权责对等,责任规范到位;支持归口管理与规范审核;

        ●通过规范的报销表单管理,?#36842;?#34920;单填写规范、材料要素齐全、内容真实完整,确保经济业务支出事项的真实性、合法性以及支出报销金额的准确性;

        ●支持按照不同的事项类型和支出额度,灵活设置审批和审核权限,明确审批和审核主体,确保资金支付?#20013;?#40784;全,经过?#23454;?#30340;支付审核和授权审批。

        ● 支持财务审定、出纳支付和核算登记;支出事项与会计科目建立映射关系,确保及时准?#36820;?#29983;成支出交易记录。

        

五与其他功能模块协作。如借款、报销后对应的预算指标可用额度将减少,合同支付后对应合同阶段在推进,所以该模块与预算管理和合同管理有着密切的关系。

六是多维度分析。支持对收入和支出的多维度分析,如三公经费支出分析、重点费用支出分析、各项事项支出构成分析、收入情况分析、收入计划执行情况分析、收入上缴比率分析等,支持生成各类报告,确保收支公开透明、合法合规,提高财政资金使用效率效果。

产品价值:

规范管理:落实单位支出政策和相关制度,固化内控要求及厉行节约反浪费条例要求,规范费用报销操作和审批程序,业务人员可以实时查看流程的审批过程与结果,固化费用报销标准,?#36842;?#35268;范化管理和自动化控制。

深化协同:通过与预算管理、合同管理、采购管理、资产管理、工程项目管理的集成应用,使资金支付业务更加自动化,?#36842;?#19994;务协同;

强化监控:系统实时提供当前可用预算,及时了解部门预算的执行情况;?#36842;?#23545;预算执行和业务标准的实时监控,对异常情况、超预算进行实时预警或控制,实时监控支出事项及费用发生动态;

多维分析:摒弃了繁琐的手工控制,取而代之的是直接从系统中获取相关的数据,及时?#20174;?#21508;项费用的执行情况,为决策分析提供数据支持,辅助领导决策;

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