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收支业务管理

时间2017-3-12 16:11:06
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产?#26041;?#32461; 产品功能 产品价值 项目案例

产?#26041;?#32461; 

        迪博ACM收支管理产品帮助行政事业单位建立健全并落实收入支出业务管理制度在收入?#26041;ڣ?#25903;持收入计划编制收入登记与上缴预算资金到账管理及资金归垫管理?#36842;?#25910;入的归口管理与会计核算在支出?#26041;ڣ?#32467;合支出事项分类管控流程及管控方式针对每项费?#27599;?#25903;通过选择预算指标进行归口审核分权限开展审批设定开支标准固化业务表单等控制措施对单位费?#27599;?#25903;进行实时动态监管满足外部监管规定要求?#36842;?#25903;出管理的事前预算控制事中财务核算事后报表分析

产品功能

        收支管理功能主要内容主要包括收入管理该部分主要指事业单位的收入管理?#35805;?#30340;行政单位使用该功能比较少预算资金到账管理资金归垫管理预算执行申请报销申请借款申请和合同支付等功能内容功能结构和关系如下图

一是收入管理根据实?#26159;?#20917;?#36842;?#26377;收入来源的单位需要收入管理功能包括收入计划收入到账后的收入登记收入上缴等功能

二是预算资金到账管理对财政拨款事业单位经营收入还是财政返还额度等不同来源的资金到账后进?#22411;?#19968;管理在预算实际支出时将其?#34892;?#22320;关联对接起来根据预算指标?#36842;?#26080;资金不支付的管理

三是资金归垫管理解决有预算但款项还没下来的情况先从其他预算指标中借取支出等实际资金到账后再归还到拆借的指标?#26657;?#28385;足业务的紧急需求

四是预算执行申请借款报销和合同支付

        支?#25351;?#25454;单位业务实?#26159;?#20917;自定义支出事项及明细支出事项标准归口部门审批流程与规则

        支持资金计划编报支出事项事前申请与授权批准确保支出业务在授权范围内开展

        落实业务借款机制明?#26041;?#27454;条件和范围控制借支额度规?#30563;?#27454;行为确保单位资金安全及?#34892;?#20351;用

        内置统一规范的通用经费支出标准规则模板?#36842;?#23545;资金支出范围与标准等灵活的?#38469;?#19982;超标消息提醒确保重点经费支出事项符合党政机关厉行节约反对浪费条例及配套管理规定要求

        支持不相容岗位分离分析确保业务相关岗位设置合理根据单位实际管理要求通过系统固化审批主体权限程序与责任确保管控权责对等责任规范到位支持归口管理与规范审核

        通过规范的报销表单管理?#36842;?#34920;单填写规范材料要素齐全内容真实完整确保经济业务支出事项的真实性合法性以及支出报销金额的准确性

        支持按照不同的事项类型和支出额度灵活设置审批和审核权限明确审批和审核主体确保资金支付?#20013;?#40784;全经过?#23454;?#30340;支付审核和授权审批

        支持财务审定出纳支付和核算登记支出事项与会计科目建立映射关系确保及时准?#36820;?#29983;成支出交易记录

        

五与其他功能模块协作如借款报销后对应的预算指标可用额度将减少合同支付后对应合同阶段在推进所以该模块与预算管理和合同管理有着密切的关系

六是多维度分析支持对收入和支出的多维度分析如三公经费支出分析重点费用支出分析各项事项支出构成分析收入情况分析收入计划执行情况分析收入上缴比率分析等支持生成各类报告确保收支公开透明合法合规提高财政资金使用效率效果

产品价值

规范管理落实单位支出政策和相关制度固化内控要求及厉行节约反浪费条例要求规范费用报销操作和审批程序业务人员可以实时查看流程的审批过程与结果固化费用报销标准?#36842;?#35268;范化管理和自动化控制

深化协同通过与预算管理合同管理采购管理资产管理工程项目管理的集成应用使资金支付业务更加自动化?#36842;?#19994;务协同

强化监控系统实时提供当前可用预算及时了解部门预算的执行情况?#36842;?#23545;预算执行和业务标准的实时监控对异常情况超预算进行实时预警或控制实时监控支出事项及费用发生动态

多维分析摒弃了繁琐的手工控制取而代之的是直接从系统中获取相关的数据及时?#20174;?#21508;项费用的执行情况为决策分析提供数据支持辅助领导决策

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